Méthode de trading amateur

le trading s'appuie sur 5 points primordiaux et essentiels qui vous serons décris succinctement.

Ces points sont :

1)L'apprentissage
2)Les points d'entrée
3)La sortie
4)La gestion du risque
5)La gestion du capital


1)L'apprentissage.


1.1) Apprentissage initial

La base du trading passe par l'étude de l'existant. Que vous optiez pour une approche technique ou une approche fondamentale, il semble inconcevable de se lancer sans une période importante de lecture et d'apprentissage. L'internet et les ouvrages francophones vous fourniront de quoi bien appréhender la réalité du marché, et cela pour une somme relativement faible. De plus, découvrir les arcanes de l'économie et des finances mondiales apparait comme particulièrement passionnant.

Bien maitriser le jargon est aussi une nécessité.

Vos lectures ne doivent pas être dogmatique. Même dans des ouvrages ou sites sérieux, il arrive régulièrement de voir de lourdes inepties résultants souvent d'une profonde méconnaissance des marchés ou d'une vision quasi mystique de ces derniers. Vous devez éduquer votre esprit critique, car c'est par celui-ci que ce fera votre salut.

1.2) Apprentissage continue

Un trading gagnant passe nécessairement par une remise en question permanente. Un apprentissage constant est obligatoire car le marché est à géométrie variable et ce qui fonctionnait hier et fonctionnera demain peut très bien rater aujourd'hui. Il est important de rechercher et d'analyser les facteurs d'un échec ou d'un succès et cela, sans parti-pris.

Il faut comprendre que tout biais statistique sera combler un jour, car sinon, le système imploserait. Vous devez donc profiter tant que faire ce peut de ce biais mais ne pas vous faire piéger par le comblement.

En bref, ne restez pas campé sur vos certitudes, ne vous croyez jamais le rois du monde, et restez humble face aux forces en présence.


2)Le point d'entrée.


C'est le point de départ de l'histoire que vous allez vivre. Bien qu'important, le point d'entrée n'est pas forcement ce qui va conditionner le succès ou l'échec de votre trade. Beaucoup de personnes lui accordent une importance démesurée et oublient qu'un trade, c'est une entrée ET une sortie !! C'est le mythe de l'entrée au plus bas...

Compte-tenu de d' un profil de swing-trader et day-trader, il faut utiliser principalement l'analyse technique et graphique pour trouver les points d'entrée. Mais pour cela, IL FAUT RESTER SIMPLE. Les AT illisibles déservent. Les AT simplistes aussi.

2.1) Définition de la tendance et des supports/résistances.

Tout d'abord à définir la tendance sur plusieurs horizons du sous-jacents avant une prise de décision. Dow définit une tendance haussière comme une succession de sommet et creux plus hauts que les précédents respectifs. C'est un bon départ pour rester objectif.

Ensuite, chercher a définir des obliques et canaux éloquents. La encore, il faut rester objectifs. Une oblique validée est définie par 3 contacts minimum et une parallèle par 2. En deçà de cela, l'oblique n'est que potentielle !! Un support et une résistance horizontales sont définis de la même manière, sauf en cas de creux ou de sommet avec avec volume.

La puissance d'une droite croit en s'approchant de 3 contacts et décroit en s'en éloigant.

Définis les obliques et S/R sur l'horizon de trading qui intéresse et l'horizon N+1 pour avoir l'assurance d'être dans le sens de ce dernier. Si l'horizon N+1 est haussier, évitez les trades courts sur l'horizon N.

2.2) Utilisation des figures chartistes

Il faut trader en priorité les grands classiques qui ont fait leurs preuves :

En retournement de tendance:
Les Épaules – Tête – Épaules.
Les Tasses et anses.
Les Adam et Eve.
Les double top et bottom.

En continuation de tendance:
Les fanions ou pennants.
Les rebonds sur supports.
Les configurations en chandeliers japonais.
Les pull back.
Les Break out de congestion.

Dans tout les cas, même avec la formation d' une de ces figures, ne rentrez JAMAIS sans confirmation de la figure pour les retournements ou sur l'anticipation de celle-ci. Avec l'expérience, on devient plus lâches en ce qui concerne les figures de continuation, car j statistiquement, les cours ont plus tendance à suivre la tendance, justement, qu'a se retourner.

2.3) Utilisation des indicateurs statistiques.

RSI, Sto, Macd et autres MM ne sont que des représentations mathématiques de données figurant DÉJÀ dans les cours. A s en servir donc d'éléments de confirmation ou de méfiance et non d'éléments décisionnels. Il est important de bien connaître la définition des instruments que vous utilisez afin de ne pas les mystifier.

2.4) Utilisation des chandeliers japonais.

Pour qui sais les utiliser, les chandeliers japonais sont un outil formidable pour verrouiller proprement un trade. On ne vais pas ici rentrer dans les détails, mais les chandeliers permettent de confirmer un point d'entrée et de donner des stop loss propres. Comme les autres outils, il faut les utiliser lorsque vous avez compris la réalité sous-jacente au dogme.


3) La sortie

Il n'existe que 2 solutions. La sortie sur Stop et la sortie sur objectif.

Avant d'entrée en position, il est important de définir les niveaux sur lesquels vous estimez que la probabilité de réalisation devient contre-productive et donc sur lesquels il faut sortir en perte. Et aussi de définir votre objectif de cours. Les figures chartistes ont des objectifs bien connus et il vous suffit de les mettre en adéquation avec votre étude de la tendance et des S/R.

3.1) Sorties gagnantes.

En ce qui concerne les sorties gagnantes, avec l'expérience, appliquer une méthode simple.

Solder en général 50% de la position sur l'objectif chartiste et conserve 50% de la position, en descendant le stop sur le point mort de celle-ci, de sorte que cette position ne puisse être perdante. Cette demi-position est conservée pour réaliser un homerun parfois très juteux. Pour sortir de cette position de manière discrétionnaire, en abaissant régulièrement le stop et en guettant un changement de polarité sur la tendance.

3.2) Sorties perdantes.

En ce qui concerne les sorties perdantes, ne JAMAIS faire les choses suivantes :

Moyenner à la baisse.
Remonter un stop loss.

Si le trade à échoué, il faut s'en faire une raison, et passer a autre chose. S'il arrive qu'après s' etre fait sortir, les cours atteignent l' objectif de gain, étudier si le choix du stop était judicieux et réfléchit aux raisons de l' échec. Ne jamais maudire le marché pour ses erreurs.

Dans tous les cas, un travail important doit être mené sur ce sujet qui conditionne mathématiquement la rentabilité d'un trade. Il faut sortir du mythe du plus haut.


4) La gestion du Risque.


Ou Risk management. C'est un paramètre essentiel du trading. Trop de gens négligent cet aspect et le regrettent sans même le savoir.

4.1) Gestion du hasard et équité financière.

Partir d'un postulat de base, les cours fluctuent de manière totalement aléatoire et on ne peux pas, une fois en position, influencer leurs orientations. A priori, depuis l' entrées, les cours ont une chance sur deux de monter ou descendre. Si vous savez de manière certaines ou simplement très probable, le sens dans lequel les cours vont aller, vous êtes par définition un initié.

Grâce aux figures chartistes et aux tendances, on a un léger biais statistique de l'ordre 60% de chance d'avoir un trade gagnant .

4.2) Ratio RR

En entrant en position, vous avez décidé d'un point d'entrée, d'un objectif et d'un niveau de perte acceptable. La division entre le potentiel de gain et le risque de perte nous donne le facteur d'équité du trade. Ce rapport s'appelle le RR (risk/reward ou risque/récompense). C'est ce RR qui va conditionner votre prise de risque.

Ainsi, un RR de 2,5 signifie que vous pouvez gagner 2,5 fois ce que vous risquez de perdre.

Un RR inférieur à 1 doit être absolument à proscrire. Vous risquez plus que ce que vous espérez.
Un RR égal à 1 est a éviter car les frais et spread vous mangerons sur le long terme.
Un RR supérieur à 2 est l'idéal car il vous fournit l'assurance d'une bonne profitabilité même dans le cadre d'une série de trades échoués.

Le calcul est simple. En imaginant que vous ratiez 2 trades sur 3 (lol) mais que tout les RR de ces trades soit de 2.7, alors les 2 trades perdant vous auront fait perdre 1 mise a chaque fois et le trade gagnant vous aura fait gagner 2.7 mises. Le total fournira un gain de 0,7 mise soit une moyenne de 0,23 mise trade.. Plutôt pas mal pour une série noire...



5)Le money management.


Dernier point fondamental du trading, la gestion de la bankroll. Trop de petits traders, aussi talentueux qu'on puisse l'être, se trouvent ruinés..

Il faut bien comprendre que si vous avez parfaitement respecté les 4 premiers points, vous n'aurez jamais l'assurance que votre trade soit gagnant !! Il y a même surement une chance sur deux d'échouer.

5.1) La sous-capitalisation.

La sous-capitalisation n'est pas un problème. Les spreads réduits chez FxPro sur les devises , indices et matières premières ainsi que leur levier permettent de gérer votre petit portefeuille dans les mêmes proportions qu'un gros.

Par exemple, vous avez 1000€ en portefeuille. Avec une position sur la paire euro / dollar , en levier 500, 10 000 € sur le marché correspond a 20 € de marge ( soit 1 $ le pip),


5.2) La base du money management

L'idée est donc de trader en ne risquant qu'une partie raisonnable de votre capital. Il faut pouvoir assumer une série de trades perdants sans que cela n'entame votre capacité a trader.